| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335 948.00 | 36 135.00 | 4 299 813.00 | 4 335 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 569.00 | 162 094.00 | 942 476.00 | 1 104 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 050.00 | 198 228.00 | 5 676 822.00 | 5 875 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | 472.00 | 1 884.00 | 2 356.00 |
BZ Autres créances | 507 849.00 | | 507 849.00 | 507 849.00 |
CF Disponibilités | 5 676 422.00 | | 5 676 422.00 | 5 676 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493 918.00 | | 493 918.00 | 493 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 404.00 | 472.00 | 6 772 932.00 | 6 773 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 454.00 | 198 700.00 | 12 449 754.00 | 12 648 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 889 509.00 | 640 286.00 | | 2 889 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 698.00 | | | 1 960 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 662 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 218 551.00 | | | -1 218 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 835.00 | 2 212 530.00 | | 2 556 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 020 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 188 490.00 | 2 494 816.00 | | 6 188 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 318.00 | 150 116.00 | | 1 087 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 427.00 | 766 287.00 | | 2 447 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | 31 234.00 | | 75 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 430.00 | 591 926.00 | | 1 496 430.00 |
EA Autres dettes | 1 154 222.00 | 172 204.00 | | 1 154 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 264.00 | 1 711 767.00 | | 6 261 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 754.00 | 4 206 583.00 | | 12 449 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 261 264.00 | 1 711 767.00 | | 6 261 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 149 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 149 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 214 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 742 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | 40 151.00 | | 6 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 25 000.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 532.00 | 120 151.00 | | 6 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 767.00 | 132 395.00 | | 307 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 783.00 | 132 395.00 | | 313 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 251.00 | -12 244.00 | | -307 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 550.00 | | | 486 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 830 713.00 | 6 946 522.00 | | 12 830 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 878.00 | 4 733 992.00 | | 10 273 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 835.00 | 2 212 530.00 | | 2 556 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 675.00 | 23 686.00 | | 26 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 306.00 | | 4 862 853.00 | 2 066 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 216.00 | 434 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 109.00 | 5 875 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 767.00 | 4 335 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 126.00 | 1 104 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 839.00 | | 3 023 876.00 | 1 323 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 818.00 | | 1 539 877.00 | 561 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 649.00 | | 299 100.00 | 180 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 874.00 | 561 824.00 | 747 470.00 | 383 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 904.00 | 12 997.00 | 11 767.00 | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 969.00 | 548 827.00 | 735 703.00 | 348 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 878.00 | 507 878.00 | | 507 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 058 118.00 | 71 058 118.00 | | 71 058 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 750.00 | | 136 750.00 | 136 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 653.00 | | 260 653.00 | 260 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 561.00 | 3 534.00 | 4 027.00 | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 758.00 | 182 483.00 | 676 496.00 | 1 079 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 427.00 | | | 2 447 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 892.00 | | | 1 010 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
VP Divers | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 564.00 | 378 564.00 | | 378 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 918.00 | 493 918.00 | | 493 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 526.00 | 1 004 123.00 | 397 403.00 | 1 401 526.00 |
VW T.V.A. | 266 442.00 | 266 442.00 | | 266 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 192 338.00 | 72 843 609.00 | 680 523.00 | 76 192 338.00 |