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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 871.00 | 34 727.00 | 98 144.00 | 132 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 771.00 | 42 858.00 | 1 132 913.00 | 1 175 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 268 081.00 | | 268 081.00 | 268 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 305.00 | | 713 305.00 | 713 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 076.00 | 42 858.00 | 1 846 218.00 | 1 889 076.00 |
CU Autres participations | 520 811.00 | | 520 811.00 | 520 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 053.00 | 1 333 317.00 | | 1 366 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745.00 | 32 736.00 | | 6 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 779.00 | 1 628 254.00 | | 1 639 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 719.00 | 65 243.00 | | 100 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 45 869.00 | | 28 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 588.00 | 68 428.00 | | 71 588.00 |
EA Autres dettes | 5 752.00 | 1 348.00 | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 438.00 | 183 140.00 | | 206 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 218.00 | 1 811 394.00 | | 1 846 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 637.00 | 64 982.00 | | 78 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 261.00 | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 7 956.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 7 956.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 355.00 | 7 956.00 | | -4 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 155.00 | 318 060.00 | | 374 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 409.00 | 285 324.00 | | 367 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745.00 | 32 736.00 | | 6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 402.00 | | 71 935.00 | 1 180 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 565.00 | 1 034 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 565.00 | 1 175 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 937.00 | | 31 935.00 | 100 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 334.00 | | 40 000.00 | 1 071 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 18 866.00 | | 23 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | 18 866.00 | | 15 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 588.00 | 71 588.00 | | 71 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
UX Autres créances clients | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 050.00 | 21 412.00 | 78 637.00 | 100 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 181.00 | 435 224.00 | 513 957.00 | 949 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 438.00 | 127 801.00 | 78 637.00 | 206 438.00 |