| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 738.00 | 91 037.00 | 3 702.00 | 94 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 888.00 | 97 186.00 | 3 702.00 | 100 888.00 |
BT Marchandises | 112 721.00 | 7 082.00 | 105 639.00 | 112 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 081.00 | 7 082.00 | 118 998.00 | 126 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 969.00 | 104 269.00 | 122 700.00 | 226 969.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DG Autres réserves | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DH Report à nouveau | -195 501.00 | -210 489.00 | | -195 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 258.00 | 14 988.00 | | -13 258.00 |
DL TOTAL (I) | -167 800.00 | -154 542.00 | | -167 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 955.00 | 12 741.00 | | 10 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 604.00 | 206 104.00 | | 210 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 993.00 | 9 807.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 31 575.00 | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | 9 140.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 10 103.00 | 12 418.00 | | 10 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 500.00 | 281 785.00 | | 290 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 700.00 | 127 243.00 | | 122 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 500.00 | 281 785.00 | | 290 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | 12 514.00 | | 10 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 739.00 | | 224 739.00 | 224 739.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | 4 665.00 | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 909.00 | 260 307.00 | | 232 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 167.00 | 245 319.00 | | 246 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 258.00 | 14 988.00 | | -13 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 191.00 | | 2 814.00 | 124 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 117.00 | 100 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 117.00 | 99 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 691.00 | | 2 814.00 | 122 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 083.00 | 2 121.00 | 26 017.00 | 121 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 583.00 | 2 121.00 | 26 017.00 | 119 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 976.00 | 7 082.00 | 5 975.00 | 5 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 976.00 | 7 082.00 | 5 975.00 | 5 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 976.00 | 7 082.00 | 5 975.00 | 5 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 5 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VI Groupe et associés | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 507.00 | 282 507.00 | | 282 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 9 183.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | 2 590.00 | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 35 561.00 | 38 401.00 | | 35 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | 590.00 | | 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | 846.00 | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | 4 434.00 | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 160.00 | 13 617.00 | | 13 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 080.00 | 47 534.00 | | 45 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 008.00 | 33 824.00 | | 31 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 534.00 | 58 915.00 | | 55 534.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |