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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 92 955.00 | 8 346.00 | 84 609.00 | 92 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 436.00 | 66 285.00 | 1 152.00 | 67 436.00 |
040 Immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 619.00 | 74 630.00 | 96 989.00 | 171 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | 46 724.00 | 4 889.00 | 41 835.00 | 46 724.00 |
072 Créances – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
084 Disponibilités | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 151.00 | 4 889.00 | 113 261.00 | 118 151.00 |
110 Total général Actif | 289 770.00 | 79 520.00 | 210 250.00 | 289 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 191.00 | 163 736.00 | | 188 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 417.00 | 1 156.00 | | 2 417.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 655.00 | 164 892.00 | | 191 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 823.00 | 49 176.00 | | 61 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 448.00 | 12 237.00 | | 5 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | 360.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 62 832.00 | 62 325.00 | | 62 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | 6 410.00 | | 5 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 33 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 16 083.00 | 15 653.00 | | 16 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 523.00 | | 822.00 |
256 Dotations aux provisions | | 853.00 | | |
262 Autres charges | 270.00 | 528.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 998.00 | 181 067.00 | | 191 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -343.00 | -16 174.00 | | -343.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 242.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 197.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 796.00 | -16 130.00 | | 1 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 638.00 | | | 11 638.00 |