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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AH Fonds commercial | 376 553.00 | | 376 553.00 | 376 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 754.00 | 242 542.00 | 10 212.00 | 252 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 5 159.00 | 62.00 | 5 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 014 459.00 | 255 616.00 | 758 843.00 | 1 014 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CF Disponibilités | 403 527.00 | | 403 527.00 | 403 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 691.00 | 255 616.00 | 1 248 075.00 | 1 503 691.00 |
CU Autres participations | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 409.00 | 248 409.00 | | 248 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 663 965.00 | 647 484.00 | | 663 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 329.00 | 216 482.00 | | 257 329.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 1 270.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 655.00 | 1 164 243.00 | | 1 221 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 162.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 211 340.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 24 054.00 | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | 5 802.00 | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 419.00 | 241 675.00 | | 26 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 075.00 | 1 405 918.00 | | 1 248 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 419.00 | 32 573.00 | | 22 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 162.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 301.00 | | | 1 015 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 372 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 1 014 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 468.00 | | | 384 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 975.00 | | | 257 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 857.00 | | | 372 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 794.00 | 2 822.00 | | 252 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 879.00 | 2 822.00 | | 244 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 270.00 | 83.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 83.00 | | 1 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 419.00 | 22 419.00 | | 26 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 354.00 | 31 509.00 | | 24 354.00 |
ST Autres comptes | 1 484.00 | 1 460.00 | | 1 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 612.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | 612.00 | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 199.00 | 27 200.00 | | 27 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 167.00 | 8 262.00 | | 3 167.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 838.00 | 32 969.00 | | 25 838.00 |