| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AH Fonds commercial | 444 084.00 | | 444 084.00 | 444 084.00 |
AP Constructions | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 126.00 | 227 828.00 | 306 298.00 | 534 126.00 |
BF Prêts | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 154 454.00 | 349 123.00 | 805 331.00 | 1 154 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
CF Disponibilités | 14 575 565.00 | | 14 575 565.00 | 14 575 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 740 191.00 | | 14 740 191.00 | 14 740 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 894 645.00 | 349 123.00 | 15 545 522.00 | 15 894 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 944.00 | 38 448.00 | | 43 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 504.00 | | | 444 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 783.00 | 566 155.00 | | 265 783.00 |
DL TOTAL (I) | 754 231.00 | 604 603.00 | | 754 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 853.00 | 100 362.00 | | 293 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 721.00 | 504 722.00 | | 113 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 24 177.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 593.00 | 650 579.00 | | 380 593.00 |
EA Autres dettes | 13 972 817.00 | 12 460 146.00 | | 13 972 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 791 292.00 | 13 739 986.00 | | 14 791 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 545 522.00 | 14 344 589.00 | | 15 545 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 688 668.00 | 13 739 986.00 | | 14 688 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 339.00 | | 233 330.00 | 932 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193.00 | 54 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 1 154 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 627 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 863.00 | | | 471 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 334.00 | | 233 330.00 | 404 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 631.00 | 32 613.00 | 2 121.00 | 318 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122.00 | 657.00 | | 27 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 509.00 | 31 956.00 | 2 121.00 | 291 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972 817.00 | 13 972 817.00 | | 13 972 817.00 |
UP Prêts | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 853.00 | 191 229.00 | 102 624.00 | 293 853.00 |
VI Groupe et associés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VP Divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |
VW T.V.A. | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 791 292.00 | 14 688 668.00 | 102 624.00 | 14 791 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 616.00 | 13 966.00 | | 15 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 131.00 | 49 606.00 | | 82 131.00 |
ST Autres comptes | 414 661.00 | 364 565.00 | | 414 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 491.00 | 176 400.00 | | 206 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 223.00 | 21 023.00 | | 12 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 839.00 | 34 989.00 | | 27 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 222.00 | | | 940 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
ZE Dividendes | 566 155.00 | | | 566 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 283.00 | 590 571.00 | | 703 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |