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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 588.00 | 204 190.00 | 33 398.00 | 237 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 026.00 | 50 743.00 | 44 283.00 | 95 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 342 614.00 | 254 933.00 | 87 681.00 | 342 614.00 |
BT Marchandises | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CF Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 556.00 | 254 933.00 | 286 623.00 | 541 556.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
DH Report à nouveau | -91 003.00 | | | -91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 563.00 | -91 003.00 | | 33 563.00 |
DL TOTAL (I) | 42 770.00 | 9 207.00 | | 42 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 427.00 | 274 325.00 | | 186 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 187.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 10 439.00 | | 23 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 826.00 | 23 567.00 | | 22 826.00 |
EA Autres dettes | 10 025.00 | 11 386.00 | | 10 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 853.00 | 319 903.00 | | 243 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 623.00 | 329 111.00 | | 286 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
FG Production vendue services | 307 266.00 | | 307 266.00 | 307 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 059.00 | | 320 059.00 | 320 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 399.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 595.00 | 7 437.00 | | 58 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 595.00 | 7 437.00 | | 58 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 133.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 086.00 | 22 000.00 | | 26 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 433.00 | 22 133.00 | | 29 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 162.00 | -14 696.00 | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 390.00 | 229 903.00 | | 510 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 827.00 | 320 906.00 | | 476 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 563.00 | -91 003.00 | | 33 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 038.00 | 7 083.00 | | 7 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 494.00 | | 57 841.00 | 504 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 826.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 721.00 | 342 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 895.00 | 332 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 668.00 | | 57 841.00 | 464 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 348.00 | 57 480.00 | 189 895.00 | 387 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 348.00 | 57 480.00 | 189 895.00 | 387 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |