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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 8 257.00 | 987.00 | 9 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 20 694.00 | 10 574.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 750.00 | 54 189.00 | 11 561.00 | 65 750.00 |
BT Marchandises | 143 260.00 | | 143 260.00 | 143 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 758.00 | | 166 758.00 | 166 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 508.00 | 54 189.00 | 178 319.00 | 232 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 906.00 | 76 957.00 | | 84 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 7 949.00 | | 890.00 |
DK Provisions réglementées | | 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 181.00 | 93 581.00 | | 94 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 153.00 | 6 538.00 | | 23 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 11 639.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 35 957.00 | | 34 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | 19 728.00 | | 15 831.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 4 835.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 137.00 | 78 697.00 | | 84 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 319.00 | 172 278.00 | | 178 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 272.00 | 78 697.00 | | 67 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 1 476.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 073.00 | 17 067.00 | | 16 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 792.00 | 821.00 | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | 821.00 | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 287.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 287.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 534.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 712.00 | 457 409.00 | | 399 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 821.00 | 449 460.00 | | 398 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | 7 949.00 | | 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 4 716.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 427.00 | 1 763.00 | | 52 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 759.00 | 1 763.00 | | 42 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | 6 149.00 | 16 866.00 | 23 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 137.00 | 67 272.00 | 16 866.00 | 84 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 4 995.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 3 117.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 41 024.00 | 43 176.00 | | 41 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 051.00 | 24 353.00 | | 23 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 794.00 | 31 530.00 | | 25 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 1 880.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | 6 874.00 | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 273.00 | 88 617.00 | | 77 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 619.00 | 51 892.00 | | 43 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 288.00 | 70 646.00 | | 67 288.00 |