| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 16 007.00 | 8 445.00 | 24 452.00 |
AP Constructions | 262 703.00 | 247 202.00 | 15 502.00 | 262 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 646 258.00 | 9 451 549.00 | 1 194 709.00 | 10 646 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 125.00 | 38 427.00 | 2 699.00 | 41 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 879.00 | | 103 879.00 | 103 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 085 662.00 | 9 753 185.00 | 1 332 478.00 | 11 085 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 749.00 | 400 993.00 | 671 756.00 | 1 072 749.00 |
BN En cours de production de biens | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 943.00 | | 596 943.00 | 596 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 726.00 | | 526 726.00 | 526 726.00 |
BZ Autres créances | 2 778 861.00 | | 2 778 861.00 | 2 778 861.00 |
CF Disponibilités | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 273.00 | 400 993.00 | 4 686 279.00 | 5 087 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 935.00 | 10 154 178.00 | 6 018 757.00 | 16 172 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 184 655.00 | 2 184 655.00 | | 2 184 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 480 476.00 | -2 819 651.00 | | -3 480 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 276.00 | -660 826.00 | | 588 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 454.00 | 2 224 178.00 | | 2 812 454.00 |
DP Provisions pour risques | 678 096.00 | 678 096.00 | | 678 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 086.00 | 3 307.00 | | 61 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 182.00 | 681 403.00 | | 739 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 647.00 | 1 297 998.00 | | 753 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 557.00 | 772 194.00 | | 248 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 389.00 | 10 848 122.00 | | 526 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 83 651.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 929 768.00 | 1 539 782.00 | | 929 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 121.00 | 14 541 791.00 | | 2 467 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 757.00 | 17 447 372.00 | | 6 018 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 258 457.00 | | 106 258 457.00 | 106 258 457.00 |
FG Production vendue services | 624 176.00 | | 624 176.00 | 624 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 882 633.00 | | 106 882 633.00 | 106 882 633.00 |
FM Production stockée | | | -319 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 420 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 320 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 568 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708 436.00 | | | 708 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 436.00 | 1 900.00 | | 708 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 436.00 | 1 900.00 | | 708 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 037.00 | -99 135.00 | | -23 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 152 289.00 | 174 467 399.00 | | 109 152 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 564 013.00 | 175 128 225.00 | | 108 564 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 276.00 | -660 826.00 | | 588 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442 349.00 | | 202 805.00 | 11 442 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 492.00 | 11 085 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 827.00 | 24 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 965.00 | 11 053 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 825.00 | | 202 105.00 | 11 407 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | 700.00 | 7 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 403.00 | 63 223.00 | 5 444.00 | 681 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 638 306.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 302 444.00 | 332 424.00 | 233 875.00 | 302 444.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497 710.00 | | 1 497 710.00 | 1 497 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 154.00 | 970 730.00 | 1 731 585.00 | 1 800 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 557.00 | 1 033 953.00 | 1 737 029.00 | 2 481 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973 952.00 | 1 737 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 557.00 | 248 557.00 | | 248 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 473.00 | 175 473.00 | | 175 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 768.00 | | 929 768.00 | 929 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
UX Autres créances clients | 526 726.00 | 526 726.00 | | 526 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 777 529.00 | 777 529.00 | | 777 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 809.00 | 1 819 809.00 | | 1 819 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VP Divers | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 549.00 | 3 305 178.00 | 50 371.00 | 3 355 549.00 |
VW T.V.A. | 188 379.00 | 188 379.00 | | 188 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 474.00 | 783 706.00 | 929 768.00 | 1 713 474.00 |