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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AP Constructions | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200 158.00 | | 3 200 158.00 | 3 200 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 428 472.00 | | 3 428 472.00 | 3 428 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | 1.00 | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 669.00 | | 3 495 669.00 | 3 495 669.00 |
CU Autres participations | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 377.00 | | | 3 292 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 686.00 | | | 3 421 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 669.00 | | | 3 495 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 421 686.00 | | | 3 421 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 708.00 | | | 72 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 586.00 | | | -12 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |