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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 974.00 | 57 141.00 | 22 832.00 | 79 974.00 |
AN Terrains | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
AP Constructions | 1 980 247.00 | 1 675 791.00 | 304 455.00 | 1 980 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 389.00 | 356 354.00 | 324 034.00 | 680 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 602.00 | 145 940.00 | 73 662.00 | 219 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 943.00 | 2 235 228.00 | 898 714.00 | 3 133 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 237.00 | | 713 237.00 | 713 237.00 |
BZ Autres créances | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CF Disponibilités | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 393.00 | | 1 119 393.00 | 1 119 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 336.00 | 2 235 228.00 | 2 018 107.00 | 4 253 336.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 863 166.00 | | | 863 166.00 |
DH Report à nouveau | -902 844.00 | | | -902 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 823.00 | | | -200 823.00 |
DL TOTAL (I) | 674 192.00 | | | 674 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 806.00 | | | 339 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | | | 258 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
EA Autres dettes | 425 287.00 | | | 425 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 914.00 | | | 1 343 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 107.00 | | | 2 018 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 135.00 | | | 1 107 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 276.00 | 761 146.00 | 4 481 422.00 | 3 720 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 276.00 | 761 146.00 | 4 481 422.00 | 3 720 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 462.00 | | | 4 516 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 286.00 | | | 4 717 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 823.00 | | | -200 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 470.00 | | 296 473.00 | 2 837 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 774.00 | | 26 200.00 | 53 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 306.00 | | 270 273.00 | 2 743 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 530.00 | 105 699.00 | | 2 129 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 360.00 | 17 782.00 | | 39 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 170.00 | 87 917.00 | | 2 090 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 544.00 | 444 544.00 | | 444 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 713 237.00 | 713 237.00 | | 713 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 917.00 | 102 138.00 | 233 351.00 | 338 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 163.00 | 756 773.00 | 3 390.00 | 760 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 915.00 | 1 107 136.00 | 233 351.00 | 1 343 915.00 |