| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 169.00 | 17 154.00 | 15.00 | 17 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 748.00 | 127 815.00 | 61 933.00 | 189 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 425.00 | 198 693.00 | 109 733.00 | 308 425.00 |
BT Marchandises | 2 092 877.00 | 49 189.00 | 2 043 688.00 | 2 092 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 448.00 | 50 951.00 | 1 812 497.00 | 1 863 448.00 |
BZ Autres créances | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CF Disponibilités | 543 147.00 | | 543 147.00 | 543 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 414.00 | 100 140.00 | 4 754 273.00 | 4 854 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 954.00 | 298 833.00 | 4 864 121.00 | 5 162 954.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 086.00 | 1 227 000.00 | | 1 266 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 528.00 | 339 087.00 | | 229 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 614.00 | 3 216 086.00 | | 3 145 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 224.00 | 129 585.00 | | 54 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 692.00 | 180 795.00 | | 115 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 797.00 | 921 023.00 | | 809 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 882.00 | 153 314.00 | | 132 882.00 |
EA Autres dettes | 596 826.00 | 568 615.00 | | 596 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 422.00 | 1 953 332.00 | | 1 709 422.00 |
ED (V) | 9 085.00 | 17 152.00 | | 9 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 121.00 | 5 186 569.00 | | 4 864 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 270.00 | | | 1 689 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 325 087.00 | 974 115.00 | 9 299 202.00 | 8 325 087.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 088.00 | 974 115.00 | 9 299 202.00 | 8 325 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 620 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 139 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 339.00 | |
GE Autres charges | | | 87 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 730.00 | | | 217 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 255.00 | 5 661.00 | | 7 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 452.00 | 10 078.00 | | 30 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 627.00 | 26 913.00 | | 21 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 136.00 | 26 913.00 | | 34 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -16 836.00 | | -3 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 450.00 | 133 886.00 | | 89 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 128.00 | 9 379 590.00 | | 9 651 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 600.00 | 9 040 504.00 | | 9 421 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 528.00 | 339 087.00 | | 229 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 454.00 | | 2 199.00 | 318 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 228.00 | 308 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 230 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 078.00 | | 91.00 | 17 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 774.00 | | 2 092.00 | 240 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 769.00 | | 16.00 | 47 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 165.00 | 23 756.00 | 12 228.00 | 187 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | 76.00 | | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 254.00 | 23 680.00 | 12 228.00 | 157 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 379.00 | 49 189.00 | 12 379.00 | 12 379.00 |
6T Sur comptes clients | 141 561.00 | 659.00 | 91 269.00 | 141 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 940.00 | 49 848.00 | 103 648.00 | 153 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 940.00 | 49 848.00 | 103 648.00 | 153 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 339.00 | 103 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 797.00 | 809 797.00 | | 809 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 826.00 | 596 826.00 | | 596 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 189.00 | 1 795 189.00 | | 1 795 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VB T. V. A. | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 733.00 | 32 581.00 | 20 152.00 | 52 733.00 |
VI Groupe et associés | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 324.00 | 2 212 924.00 | 45 400.00 | 2 258 324.00 |
VW T.V.A. | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 422.00 | 1 689 270.00 | 20 152.00 | 1 709 422.00 |