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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 846.00 | 276 846.00 | | 276 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 7 510.00 | 6 491.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 12 087.00 | 2 775.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 315.00 | 491 215.00 | 30 100.00 | 521 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | 25 288.00 | 2 325.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 366.00 | 889 875.00 | 41 691.00 | 931 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 869.00 | 121 826.00 | 611 044.00 | 732 869.00 |
BZ Autres créances | 2 399 634.00 | | 2 399 634.00 | 2 399 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 132 503.00 | 121 826.00 | 3 010 678.00 | 3 132 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 889.00 | 1 011 501.00 | 3 052 368.00 | 4 063 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 480.00 | 537 480.00 | | 537 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 595.00 | -1 085 414.00 | | -1 206 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 395.00 | -121 182.00 | | -563 395.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 511.00 | -629 115.00 | | -1 192 511.00 |
DP Provisions pour risques | 576 194.00 | 894 815.00 | | 576 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 194.00 | 894 815.00 | | 576 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 462.00 | 65 159.00 | | 25 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 775.00 | 717 030.00 | | 334 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 740.00 | 3 125 180.00 | | 316 740.00 |
EA Autres dettes | 2 991 709.00 | 2 546 883.00 | | 2 991 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 685.00 | 6 454 253.00 | | 3 668 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 368.00 | 6 719 952.00 | | 3 052 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 128.00 | | 3 475 128.00 | 3 475 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 129.00 | | 3 475 128.00 | 3 475 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 258.00 | 11 556 007.00 | | 3 907 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 652.00 | 11 677 188.00 | | 4 470 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 395.00 | -121 182.00 | | -563 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 012.00 | | 30 082.00 | 925 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 728.00 | 931 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 550 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 576.00 | | | 353 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 145.00 | | 30 082.00 | 535 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 538.00 | 48 054.00 | 15 050.00 | 554 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 808.00 | 48 054.00 | 15 050.00 | 477 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 815.00 | 5 000.00 | 323 621.00 | 894 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 846.00 | | | 276 846.00 |
6T Sur comptes clients | 121 835.00 | | 9.00 | 121 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 969.00 | | 9.00 | 423 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 784.00 | 5 000.00 | 323 630.00 | 1 318 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 323 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 775.00 | 334 775.00 | | 334 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 812.00 | 188 812.00 | | 188 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 587 166.00 | 587 166.00 | | 587 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
VB T. V. A. | 167 720.00 | 167 720.00 | | 167 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 819 705.00 | 2 819 705.00 | | 2 819 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094 269.00 | 2 094 269.00 | | 2 094 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 935.00 | 2 985 619.00 | 173 316.00 | 3 158 935.00 |
VW T.V.A. | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 685.00 | 3 668 685.00 | | 3 668 685.00 |