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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 099.00 | 1 029 490.00 | 30 609.00 | 1 060 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 549.00 | 191 609.00 | 204 940.00 | 396 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 235.00 | 1 221 099.00 | 981 136.00 | 2 202 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 022.00 | 23 169.00 | 274 853.00 | 298 022.00 |
BN En cours de production de biens | 126 197.00 | 32 761.00 | 93 436.00 | 126 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 722.00 | 18 915.00 | 542 808.00 | 561 722.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 596.00 | 74 845.00 | 1 128 752.00 | 1 203 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 831.00 | 1 295 943.00 | 2 109 888.00 | 3 405 831.00 |
CU Autres participations | 713 670.00 | | 713 670.00 | 713 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 223 603.00 | | | 223 603.00 |
DH Report à nouveau | 633 914.00 | | | 633 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 363.00 | | | -27 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 927.00 | | | 1 317 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 012.00 | | | 204 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 367.00 | | | 449 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 961.00 | | | 791 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 888.00 | | | 2 109 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 909.00 | | | 624 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FD Production vendue biens | 2 486 465.00 | | 2 486 465.00 | 2 486 465.00 |
FG Production vendue services | -475.00 | | -475.00 | -475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 305.00 | | 2 486 305.00 | 2 486 305.00 |
FM Production stockée | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 072.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 805.00 | | | -143 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 403.00 | | | 2 513 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 766.00 | | | 2 540 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 363.00 | | | -27 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 907.00 | | 8 328.00 | 2 193 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 321.00 | | 8 328.00 | 1 448 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 587.00 | | | 745 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 190.00 | 20 909.00 | | 1 200 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 190.00 | 20 909.00 | | 1 200 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 584.00 | 12 072.00 | 726.00 | 43 584.00 |
6T Sur comptes clients | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 499.00 | 12 072.00 | 726.00 | 62 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 499.00 | 12 072.00 | 726.00 | 62 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 367.00 | 449 367.00 | | 449 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
UX Autres créances clients | 561 722.00 | 561 722.00 | | 561 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 012.00 | 36 960.00 | 167 053.00 | 204 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 242.00 | 622 325.00 | 31 917.00 | 654 242.00 |
VW T.V.A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 961.00 | 624 909.00 | 167 053.00 | 791 961.00 |