| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 19 978.00 | 18 839.00 | 1 139.00 | 19 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 231.00 | 21 703.00 | 7 528.00 | 29 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 970.00 | 26 943.00 | 19 027.00 | 45 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 876.00 | 67 985.00 | 34 892.00 | 102 876.00 |
BT Marchandises | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
BZ Autres créances | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 959.00 | 67 985.00 | 235 975.00 | 303 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51.00 | | | -51.00 |
DL TOTAL (I) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
EA Autres dettes | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 975.00 | | | 235 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 864.00 | | 378 864.00 | 378 864.00 |
FG Production vendue services | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 608.00 | | 417 608.00 | 417 608.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 333.00 | | | 420 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 384.00 | | | 420 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51.00 | | | -51.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 641.00 | | 6 236.00 | 96 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 943.00 | | 6 236.00 | 88 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 5 546.00 | | 62 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 938.00 | 5 546.00 | | 61 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
VB T. V. A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VC Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 624.00 | 141 524.00 | 1 100.00 | 142 624.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 707.00 | 144 707.00 | | 144 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |