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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 234.00 | 232 083.00 | 32 151.00 | 264 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 672.00 | 253 081.00 | 131 592.00 | 384 672.00 |
BT Marchandises | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 705 476.00 | | 705 476.00 | 705 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 067.00 | | 874 067.00 | 874 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 740.00 | 253 081.00 | 1 005 659.00 | 1 258 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 678 332.00 | 937 751.00 | | 678 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 458.00 | 25 580.00 | | 65 458.00 |
DL TOTAL (I) | 752 174.00 | 971 716.00 | | 752 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 284.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 249.00 | 11 456.00 | | 21 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 200.00 | 155 833.00 | | 224 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 485.00 | 175 295.00 | | 253 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 659.00 | 1 147 011.00 | | 1 005 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 862.00 | | 16 811.00 | 367 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 423.00 | | 16 811.00 | 247 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 054.00 | 27 027.00 | 253 081.00 | 226 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | 23.00 | 20 998.00 | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 079.00 | 27 004.00 | 232 083.00 | 205 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 507.00 | 10 082.00 | 24 425.00 | 34 507.00 |