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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180 158.00 | | 1 180 158.00 | 1 180 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 079.00 | 80 470.00 | 17 609.00 | 98 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 781.00 | 667 939.00 | 263 842.00 | 931 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 964.00 | 779 843.00 | 1 468 122.00 | 2 247 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
BZ Autres créances | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CF Disponibilités | 492 766.00 | | 492 766.00 | 492 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 623.00 | | 802 623.00 | 802 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 587.00 | 779 843.00 | 2 270 744.00 | 3 050 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 443.00 | 725 443.00 | | 725 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
DG Autres réserves | 705 920.00 | 667 380.00 | | 705 920.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 503.00 | 238 541.00 | | 156 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 414.00 | 1 703 911.00 | | 1 660 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 729.00 | 331 608.00 | | 135 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 749.00 | 33 885.00 | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 887.00 | 137 882.00 | | 253 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 965.00 | 149 529.00 | | 174 965.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 331.00 | 653 492.00 | | 610 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 744.00 | 2 357 402.00 | | 2 270 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 893.00 | 517 788.00 | | 528 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 106.00 | | 3 394 106.00 | 3 394 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 106.00 | | 3 394 106.00 | 3 394 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 713.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 019.00 | 61 533.00 | | 24 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 577.00 | 61 533.00 | | 54 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 170.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 1 170.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 977.00 | 60 363.00 | | 49 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 826.00 | 91 900.00 | | 54 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 610.00 | 3 376 653.00 | | 3 457 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 107.00 | 3 138 112.00 | | 3 301 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 503.00 | 238 541.00 | | 156 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 739.00 | | 48 132.00 | 2 361 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 906.00 | 2 247 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 1 211 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 368.00 | 1 029 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 130.00 | | | 1 212 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 096.00 | | 48 132.00 | 1 143 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 965.00 | 112 783.00 | 161 906.00 | 828 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | | 538.00 | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 993.00 | 112 783.00 | 161 368.00 | 796 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 887.00 | 253 887.00 | | 253 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 949.00 | 74 949.00 | | 74 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 729.00 | 54 292.00 | 81 437.00 | 135 729.00 |
VI Groupe et associés | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 766.00 | 297 852.00 | 4 913.00 | 302 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 331.00 | 528 893.00 | 81 437.00 | 610 331.00 |