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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 389.00 | 58 862.00 | 5 527.00 | 64 389.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 920.00 | 28 551.00 | 8 369.00 | 36 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 009.00 | 322 413.00 | 36 596.00 | 359 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 477.00 | 23 850.00 | 172 627.00 | 196 477.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 991.00 | 23 850.00 | 426 141.00 | 449 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 000.00 | 346 263.00 | 462 737.00 | 809 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 93 827.00 | 81 141.00 | | 93 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 12 686.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 237 589.00 | 164 227.00 | | 237 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 51 016.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 785.00 | 82 908.00 | | 132 785.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | 4 435.00 | | 5 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 147.00 | 228 609.00 | | 225 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 737.00 | 392 836.00 | | 462 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 147.00 | 196 359.00 | | 225 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 724 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 22 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 721.00 | | 5 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 469.00 | 573 517.00 | | 778 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 107.00 | 560 831.00 | | 705 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 362.00 | 12 686.00 | | 73 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 556.00 | | | 373 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 031.00 | | | 284 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 388.00 | 5 181.00 | 15 155.00 | 332 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 575.00 | 1 287.00 | | 57 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 813.00 | 3 893.00 | 15 155.00 | 274 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 196 477.00 | | | 196 477.00 |
VP Divers | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 790.00 | 231 090.00 | 2 700.00 | 233 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 147.00 | 225 147.00 | | 225 147.00 |