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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 091.00 | 409.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 290.00 | 40 759.00 | 10 531.00 | 51 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 350.00 | 122 714.00 | 33 636.00 | 156 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 300.00 | 166 564.00 | 164 736.00 | 331 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 699.00 | | 353 699.00 | 353 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 999.00 | 166 564.00 | 518 435.00 | 684 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 201 013.00 | 220 923.00 | | 201 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 296.00 | 64 090.00 | | 97 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 045.00 | 3 928.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 325 554.00 | 313 140.00 | | 325 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 512.00 | 41 394.00 | | 22 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 882.00 | 28 502.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 465.00 | 82 252.00 | | 50 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 743.00 | 91 941.00 | | 103 743.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 881.00 | 244 288.00 | | 192 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 435.00 | 557 428.00 | | 518 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 985.00 | 221 773.00 | | 184 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 881.00 | | 1 330 881.00 | 1 330 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 881.00 | | 1 330 881.00 | 1 330 881.00 |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 845.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 34 886.00 | | 3 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 3 242.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 3 242.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | 2 247.00 | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 078.00 | 2 247.00 | | 8 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | 995.00 | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 18 096.00 | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 139.00 | 1 536 742.00 | | 1 328 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 843.00 | 1 472 652.00 | | 1 230 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 296.00 | 64 090.00 | | 97 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | 8 713.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 416.00 | | 3 781.00 | 328 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898.00 | 331 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 207 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 757.00 | | 3 781.00 | 204 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 25 845.00 | 793.00 | 141 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 1 167.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 588.00 | 24 679.00 | 793.00 | 139 588.00 |