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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 16 089.00 | 134.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 16 636.00 | 29 248.00 | 45 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 983.00 | 33 359.00 | 52 625.00 | 85 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BN En cours de production de biens | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 128.00 | 33 359.00 | 238 769.00 | 272 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
DH Report à nouveau | 17 057.00 | 42 857.00 | | 17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 730.00 | -14 735.00 | | 44 730.00 |
DL TOTAL (I) | 140 463.00 | 106 798.00 | | 140 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 084.00 | 23 860.00 | | 17 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 10 440.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 164.00 | 27 674.00 | | 73 164.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 306.00 | 63 749.00 | | 98 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 769.00 | 170 547.00 | | 238 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 295 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 989.00 | |
FM Production stockée | | | 10 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | -1 600.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 005.00 | 218 956.00 | | 312 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 275.00 | 233 691.00 | | 267 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 730.00 | -14 735.00 | | 44 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 85 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 62 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 135.00 | 6 714.00 | 490.00 | 27 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 501.00 | 6 714.00 | 490.00 | 26 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 084.00 | 5 997.00 | 11 088.00 | 17 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 306.00 | 87 219.00 | 11 088.00 | 98 306.00 |