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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 47 255.00 | 18 141.00 | 65 396.00 |
040 Immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 502.00 | 47 255.00 | 23 247.00 | 70 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 700.00 | 41 430.00 | 43 271.00 | 84 700.00 |
072 Créances – Autres | 37 051.00 | 1.00 | 37 051.00 | 37 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | 25.00 | 1 372.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 173.00 | 41 455.00 | 155 718.00 | 197 173.00 |
110 Total général Actif | 267 674.00 | 88 710.00 | 178 964.00 | 267 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |