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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 577.00 | 84 919.00 | 7 658.00 | 92 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 88 751.00 | 13 476.00 | 102 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 274.00 | 181 140.00 | 21 134.00 | 202 274.00 |
BT Marchandises | 1 384 103.00 | | 1 384 103.00 | 1 384 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 376.00 | 18 421.00 | 200 955.00 | 219 376.00 |
BZ Autres créances | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 272 295.00 | | 272 295.00 | 272 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 942 050.00 | 18 421.00 | 1 923 630.00 | 1 942 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 324.00 | 199 560.00 | 1 944 764.00 | 2 144 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 483.00 | 305 000.00 | | 305 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 276 881.00 | 276 881.00 | | 276 881.00 |
DH Report à nouveau | 122 674.00 | 308 019.00 | | 122 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | -185 345.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 746 287.00 | 735 055.00 | | 746 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 288.00 | 600 000.00 | | 447 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 317.00 | 570 256.00 | | 653 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 591.00 | 82 441.00 | | 93 591.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 8 339.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 477.00 | 1 261 036.00 | | 1 198 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 764.00 | 1 996 091.00 | | 1 944 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 189.00 | 1 261 036.00 | | 751 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 274.00 | | | 202 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 659.00 | 10 481.00 | | 170 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 189.00 | 10 481.00 | | 163 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 317.00 | 653 317.00 | | 653 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 219 376.00 | 219 376.00 | | 219 376.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 289.00 | 277 289.00 | | 277 289.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 189.00 | 751 189.00 | 100 000.00 | 851 189.00 |