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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 250.00 | 100.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 465 178.00 | 86 322.00 | 378 855.00 | 465 178.00 |
040 Immobilisations financières | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 728.00 | 87 572.00 | 504 155.00 | 591 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
072 Créances – Autres | 383 796.00 | | 383 796.00 | 383 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
084 Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 197.00 | | 515 197.00 | 515 197.00 |
110 Total général Actif | 1 106 925.00 | 87 572.00 | 1 019 352.00 | 1 106 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 304.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 839 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 825 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 590.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 264 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
230 Autres produits | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
242 Autres charges externes. | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 349.00 | | | -24 349.00 |
280 Produits financiers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 102.00 | | | -25 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 303 649.00 | | | 303 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 852.00 | | | 365 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 649.00 | | | 418 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192 772.00 | | | 192 772.00 |