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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 504.00 | 47 247.00 | 13 256.00 | 60 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 524.00 | 325 851.00 | 113 673.00 | 439 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 349.00 | 383 418.00 | 134 930.00 | 518 349.00 |
BT Marchandises | 44 822.00 | 1 006.00 | 43 816.00 | 44 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 708.00 | 450.00 | 65 258.00 | 65 708.00 |
BZ Autres créances | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 200.00 | 6 165.00 | 149 035.00 | 155 200.00 |
CF Disponibilités | 265 997.00 | | 265 997.00 | 265 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 224.00 | 7 621.00 | 774 603.00 | 782 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 574.00 | 391 040.00 | 909 533.00 | 1 300 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 437 583.00 | 403 837.00 | | 437 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 021.00 | 133 746.00 | | 100 021.00 |
DL TOTAL (I) | 554 374.00 | 554 353.00 | | 554 374.00 |
DP Provisions pour risques | 12 054.00 | 13 560.00 | | 12 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 425.00 | 17 725.00 | | 19 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 479.00 | 31 285.00 | | 31 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 754.00 | 121 860.00 | | 29 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 64 762.00 | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 029.00 | 164 108.00 | | 159 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 357.00 | 123 735.00 | | 102 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 680.00 | 474 466.00 | | 323 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 533.00 | 1 060 104.00 | | 909 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 281.00 | | 30 068.00 | 488 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 961.00 | | 30 068.00 | 469 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 954.00 | 47 465.00 | | 335 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 634.00 | 47 465.00 | | 325 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 285.00 | 13 754.00 | 13 560.00 | 31 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013.00 | 1 006.00 | 1 013.00 | 1 013.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463.00 | 7 171.00 | 1 013.00 | 1 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 748.00 | 20 925.00 | 14 573.00 | 32 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 925.00 | 14 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 204 573.00 | 204 573.00 | | 204 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204.00 | 324 204.00 | | 324 204.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |