| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 107.00 | 77 767.00 | 3 339.00 | 81 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 175.00 | 118 249.00 | 7 926.00 | 126 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 382.00 | 196 016.00 | 11 366.00 | 207 382.00 |
BT Marchandises | 54 849.00 | 11 049.00 | 43 800.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
BZ Autres créances | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CF Disponibilités | 130 345.00 | | 130 345.00 | 130 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 256.00 | 11 049.00 | 417 206.00 | 428 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 638.00 | 207 065.00 | 428 573.00 | 635 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 633.00 | 89 660.00 | | 95 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 15 972.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 153 603.00 | 160 633.00 | | 153 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 444.00 | 65 301.00 | | 147 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 885.00 | 97 493.00 | | 41 885.00 |
EA Autres dettes | 50 255.00 | 6 769.00 | | 50 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 969.00 | 169 564.00 | | 274 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 573.00 | 330 197.00 | | 428 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 049.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 398.00 | 510 240.00 | | 599 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 428.00 | 494 267.00 | | 596 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 15 972.00 | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 591.00 | | | 209 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 154.00 | 3 911.00 | 4 049.00 | 196 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 154.00 | 3 911.00 | 4 049.00 | 196 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 243 061.00 | 100.00 | 243 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 970.00 | 274 970.00 | | 274 970.00 |