| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
AH Fonds commercial | 5 458 542.00 | | 5 458 542.00 | 5 458 542.00 |
AN Terrains | 115 980.00 | 115 969.00 | 11.00 | 115 980.00 |
AP Constructions | 6 638 083.00 | 2 803 402.00 | 3 834 681.00 | 6 638 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 613.00 | 1 344 467.00 | 1 039 146.00 | 2 383 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955 938.00 | 6 842 119.00 | 3 113 819.00 | 9 955 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
BF Prêts | 1 097 795.00 | | 1 097 795.00 | 1 097 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 287.00 | | 1 024 287.00 | 1 024 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 917 510.00 | 11 243 022.00 | 15 674 488.00 | 26 917 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 032 928.00 | 815 569.00 | 37 217 359.00 | 38 032 928.00 |
BZ Autres créances | 118 974 178.00 | 11 634.00 | 118 962 544.00 | 118 974 178.00 |
CF Disponibilités | 309 467.00 | | 309 467.00 | 309 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475 794.00 | | 5 475 794.00 | 5 475 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 792 366.00 | 827 203.00 | 161 965 163.00 | 162 792 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 709 876.00 | 12 070 225.00 | 177 639 651.00 | 189 709 876.00 |
CU Autres participations | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 187 006.00 | 5 187 006.00 | | 5 187 006.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 518 701.00 | 518 701.00 | | 518 701.00 |
DG Autres réserves | 35 159 476.00 | 53 317 930.00 | | 35 159 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488 289.00 | -18 158 454.00 | | -1 488 289.00 |
DK Provisions réglementées | 699 914.00 | 991 045.00 | | 699 914.00 |
DL TOTAL (I) | 40 081 964.00 | 41 861 385.00 | | 40 081 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 512 286.00 | 6 282 056.00 | | 1 512 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 283.00 | 241 094.00 | | 53 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 565 570.00 | 6 523 150.00 | | 1 565 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 115.00 | 163 940.00 | | 97 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583 554.00 | 44 858 811.00 | | 53 583 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 105 116.00 | 25 980 911.00 | | 28 105 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 357.00 | 236 200.00 | | 380 357.00 |
EA Autres dettes | 53 684 561.00 | 49 170 084.00 | | 53 684 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 415.00 | 171 975.00 | | 141 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 992 117.00 | 120 596 884.00 | | 135 992 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 639 651.00 | 168 981 418.00 | | 177 639 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 398 573 563.00 | 36 127 053.00 | 434 700 616.00 | 398 573 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 573 563.00 | 36 127 053.00 | 434 700 616.00 | 398 573 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 042 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 004 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 619 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 216 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718 219.00 | |
GE Autres charges | | | 27 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 565 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 016.00 | 108 422.00 | | 310 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 589.00 | 25 613.00 | | 218 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 538 171.00 | 1 473 062.00 | | 538 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 775.00 | 1 607 097.00 | | 1 066 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 588.00 | 1 620 655.00 | | 339 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 398.00 | 177 867.00 | | 218 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 903.00 | 365 695.00 | | 29 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 889.00 | 2 164 217.00 | | 587 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 886.00 | -557 120.00 | | 478 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 109 071.00 | 392 345 509.00 | | 443 109 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 597 360.00 | 410 503 963.00 | | 444 597 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488 289.00 | -18 158 454.00 | | -1 488 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469 780.00 | | 2 891 103.00 | 25 469 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 753.00 | 2 125 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 210.00 | 1 406 162.00 | 26 917 510.00 | 37 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 1 194 409.00 | 19 199 820.00 | 37 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592 323.00 | | | 5 592 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042 858.00 | | 2 388 581.00 | 18 042 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 599.00 | | 502 521.00 | 1 834 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 906.00 | 2 325 842.00 | 976 011.00 | 9 889 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 264.00 | 517.00 | | 133 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 642.00 | 2 325 325.00 | 976 011.00 | 9 756 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 991 045.00 | 15 456.00 | 306 587.00 | 991 045.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 523 150.00 | 732 666.00 | 5 690 247.00 | 6 523 150.00 |
6T Sur comptes clients | 645 912.00 | 262 180.00 | 92 524.00 | 645 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 103.00 | 2 585.00 | 4 054.00 | 13 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 300.00 | 264 766.00 | 96 578.00 | 662 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 176 495.00 | 1 012 888.00 | 6 093 411.00 | 8 176 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 985.00 | 5 555 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 903.00 | 538 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 115.00 | 43 479.00 | 53 636.00 | 97 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583 554.00 | 53 583 554.00 | | 53 583 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812 694.00 | 7 812 694.00 | | 7 812 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946 830.00 | 8 946 830.00 | | 8 946 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 357.00 | 380 357.00 | | 380 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 684 561.00 | 53 684 561.00 | | 53 684 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
UP Prêts | 1 097 795.00 | | 1 097 795.00 | 1 097 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 287.00 | 250 469.00 | 773 818.00 | 1 024 287.00 |
UX Autres créances clients | 37 062 210.00 | 37 062 210.00 | | 37 062 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 881.00 | 114 881.00 | | 114 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 718.00 | | 970 718.00 | 970 718.00 |
VB T. V. A. | 6 281 713.00 | 6 281 713.00 | | 6 281 713.00 |
VC Groupe et associés | 79 675 097.00 | 79 675 097.00 | | 79 675 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
VP Divers | 1 169 238.00 | 1 169 238.00 | | 1 169 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 229.00 | 193 229.00 | | 193 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681 420.00 | 31 681 420.00 | | 31 681 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475 794.00 | 5 475 794.00 | | 5 475 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 604 982.00 | 161 762 651.00 | 2 842 330.00 | 164 604 982.00 |
VW T.V.A. | 11 152 363.00 | 11 152 363.00 | | 11 152 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 992 117.00 | 135 938 481.00 | 53 636.00 | 135 992 117.00 |