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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
AH Fonds commercial | 111 714.00 | | 111 714.00 | 111 714.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 2 760.00 | 297.00 | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 043.00 | 20 976.00 | 67.00 | 21 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 607.00 | 134 571.00 | 22 036.00 | 156 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 872.00 | 209 852.00 | 141 020.00 | 350 872.00 |
BN En cours de production de biens | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 058.00 | | 115 058.00 | 115 058.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 986.00 | | 434 986.00 | 434 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 859.00 | 209 852.00 | 576 006.00 | 785 859.00 |
CU Autres participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DG Autres réserves | 121 530.00 | 177 107.00 | | 121 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 139.00 | -55 577.00 | | 34 139.00 |
DL TOTAL (I) | 273 224.00 | 239 085.00 | | 273 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 061.00 | 137 601.00 | | 96 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 229.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 375.00 | 8 790.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 41 599.00 | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 438.00 | 167 685.00 | | 161 438.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 21 000.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 782.00 | 377 903.00 | | 302 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 006.00 | 616 987.00 | | 576 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486.00 | 352 666.00 | | 2 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 078.00 | 99 920.00 | | 25 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 153.00 | | 5 720.00 | 345 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | | 5 704.00 | 175 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 889.00 | | 16.00 | 6 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 331.00 | 14 521.00 | | 195 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 125.00 | 1 421.00 | | 50 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 206.00 | 13 100.00 | | 145 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 438.00 | 161 438.00 | | 161 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 983.00 | 68 498.00 | 2 486.00 | 70 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 733.00 | 188 181.00 | 4 552.00 | 192 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 407.00 | 290 921.00 | 2 486.00 | 293 407.00 |