| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AN Terrains | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
AP Constructions | 3 018 117.00 | 1 497 735.00 | 1 520 381.00 | 3 018 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 392.00 | 1 751 423.00 | 941 969.00 | 2 693 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 906.00 | 88 734.00 | 256 172.00 | 344 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400 972.00 | 3 337 892.00 | 3 063 079.00 | 6 400 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 399.00 | | 245 399.00 | 245 399.00 |
BP En cours de production de services | 184 065.00 | | 184 065.00 | 184 065.00 |
BT Marchandises | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CF Disponibilités | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 148.00 | | 800 148.00 | 800 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 120.00 | 3 337 892.00 | 3 863 227.00 | 7 201 120.00 |
CU Autres participations | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | -289 687.00 | | | -289 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 853.00 | | | 3 103 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 033.00 | | | 251 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 326.00 | | | 3 771 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 227.00 | | | 3 863 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 955.00 | | | 1 332 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 955.00 | | | 233 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 324.00 | | 1 194 324.00 | 1 194 324.00 |
FG Production vendue services | 528 044.00 | | 528 044.00 | 528 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 768.00 | | 1 722 768.00 | 1 722 768.00 |
FM Production stockée | | | 38 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 313.00 | | | 2 208 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 837.00 | | | 2 083 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 589.00 | | 570 051.00 | 6 092 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 668.00 | 6 400 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 668.00 | 6 323 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 277.00 | | 568 605.00 | 6 016 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 512.00 | | 1 446.00 | 23 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 688.00 | 479 897.00 | 177 693.00 | 3 035 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 688.00 | 479 897.00 | 177 693.00 | 3 035 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 559.00 | | 7 037.00 | 8 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 559.00 | | 7 037.00 | 8 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 935.00 | 135 935.00 | | 135 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 245 718.00 | 245 718.00 | | 245 718.00 |
VB T. V. A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 153.00 | 597 781.00 | 1 386 401.00 | 3 036 153.00 |
VI Groupe et associés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 847.00 | | | 691 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 354.00 | | | 787 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 099.00 | 280 122.00 | 977.00 | 281 099.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 326.00 | 1 332 955.00 | 1 386 401.00 | 3 771 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
ST Autres comptes | 237 055.00 | | | 237 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 439.00 | | | 466 439.00 |