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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | 1 982.00 | 7 927.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 27 714.00 | 25 105.00 | 2 609.00 | 27 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 380.00 | 23 201.00 | 12 179.00 | 35 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | 16 425.00 | 8 199.00 | 24 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 642.00 | 66 713.00 | 30 930.00 | 97 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BN En cours de production de biens | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 328.00 | 451.00 | 87 877.00 | 88 328.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 200.00 | 451.00 | 322 749.00 | 323 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 842.00 | 67 164.00 | 353 678.00 | 420 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 80 496.00 | 51 789.00 | | 80 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 43 007.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 128 463.00 | 103 182.00 | | 128 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 224.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 51 920.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 909.00 | 99 739.00 | | 50 909.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 7 479.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 215.00 | 159 362.00 | | 225 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 678.00 | 262 544.00 | | 353 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 058.00 | 159 362.00 | | 197 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 764.00 | | 19 389.00 | 111 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 511.00 | 97 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 721.00 | 87 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 050.00 | | 19 389.00 | 100 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 698.00 | 8 526.00 | 33 511.00 | 91 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | | 1 790.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 926.00 | 8 526.00 | 31 721.00 | 87 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 067.00 | 7 910.00 | 28 157.00 | 36 067.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 043.00 | 120 886.00 | 28 157.00 | 149 043.00 |