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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 750.00 | 466 910.00 | 32 840.00 | 499 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 979.00 | 548 862.00 | 154 116.00 | 702 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 389.00 | 1 015 772.00 | 241 617.00 | 1 257 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 046.00 | | 77 046.00 | 77 046.00 |
BN En cours de production de biens | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 571.00 | 1 865.00 | 300 705.00 | 302 571.00 |
BZ Autres créances | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CF Disponibilités | 465 530.00 | | 465 530.00 | 465 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 935.00 | 1 865.00 | 885 070.00 | 886 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 324.00 | 1 017 637.00 | 1 126 687.00 | 2 144 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 671 073.00 | 627 529.00 | | 671 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | 91 544.00 | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 929 574.00 | 939 073.00 | | 929 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950.00 | 35 309.00 | | 12 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | 25 502.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 92 030.00 | | 78 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 161.00 | 80 941.00 | | 84 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 114.00 | 233 783.00 | | 197 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 687.00 | 1 172 856.00 | | 1 126 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 069.00 | 220 833.00 | | 173 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 808.00 | | 49 581.00 | 1 207 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 305.00 | | 49 423.00 | 1 153 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | 158.00 | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 269.00 | 64 502.00 | | 951 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 269.00 | 64 502.00 | | 951 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UX Autres créances clients | 300 340.00 | 300 340.00 | | 300 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950.00 | 10 356.00 | 2 594.00 | 12 950.00 |
VI Groupe et associés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 633.00 | 330 960.00 | 2 673.00 | 333 633.00 |
VW T.V.A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 114.00 | 173 069.00 | 2 594.00 | 197 114.00 |