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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 191 538.00 | 125 558.00 | 65 980.00 | 191 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 611.00 | 150 051.00 | 29 559.00 | 179 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 997.00 | 37 128.00 | 16 868.00 | 53 997.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 147.00 | 312 738.00 | 187 408.00 | 500 147.00 |
BT Marchandises | 173 754.00 | | 173 754.00 | 173 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616.00 | 1 383.00 | 6 233.00 | 7 616.00 |
BZ Autres créances | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 508.00 | 1 383.00 | 251 125.00 | 252 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 655.00 | 314 121.00 | 438 534.00 | 752 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
DH Report à nouveau | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
DL TOTAL (I) | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 534.00 | | | 438 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 789.00 | | | 263 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 063.00 | | | 497 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 063.00 | | | 422 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 334.00 | 28 405.00 | | 284 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 334.00 | 28 405.00 | | 284 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122.00 | 2 695.00 | 5 426.00 | 8 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VP Divers | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |