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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7.00 | 7 993.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065.00 | 5 133.00 | 4 932.00 | 10 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 60 142.00 | 12 977.00 | 73 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 990.00 | 65 282.00 | 44 707.00 | 109 990.00 |
BT Marchandises | 868 661.00 | | 868 661.00 | 868 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 380.00 | 3 195.00 | 242 185.00 | 245 380.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 333 713.00 | | 333 713.00 | 333 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 688.00 | 3 195.00 | 1 714 493.00 | 1 717 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 677.00 | 68 477.00 | 1 759 200.00 | 1 827 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 983 788.00 | | | 983 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 924.00 | | | 1 193 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 592.00 | | | 408 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 276.00 | | | 565 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 200.00 | | | 1 759 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 276.00 | | | 565 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 798.00 | 1 679 234.00 | 2 612 032.00 | 932 798.00 |
FG Production vendue services | 53 315.00 | 14 580.00 | 67 895.00 | 53 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 112.00 | 1 693 814.00 | 2 679 926.00 | 986 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 338.00 | | | 2 685 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 202.00 | | | 2 596 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 310.00 | | 16 496.00 | 101 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 817.00 | 109 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 83 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 505.00 | | 8 496.00 | 82 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 737.00 | 3 361.00 | 7 817.00 | 69 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | 3 354.00 | 7 817.00 | 69 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 592.00 | 408 592.00 | | 408 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 241 546.00 | 241 546.00 | | 241 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VI Groupe et associés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 163.00 | 278 108.00 | 55.00 | 278 163.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 863.00 | 534 863.00 | | 534 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
ST Autres comptes | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 996.00 | | | 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 428.00 | | | 399 428.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 548.00 | | | 122 548.00 |