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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 595.00 | 253.00 | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 94 371.00 | 9 633.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 55 990.00 | 8 679.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 553.00 | 154 957.00 | 23 596.00 | 178 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 284 202.00 | | 284 202.00 | 284 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 532.00 | | 430 532.00 | 430 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 085.00 | 154 957.00 | 454 128.00 | 609 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 232.00 | 86 041.00 | | 115 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 228.00 | 29 191.00 | | 128 228.00 |
DL TOTAL (I) | 251 845.00 | 123 617.00 | | 251 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | 7 524.00 | | 12 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 79 820.00 | | 97 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 331.00 | 31 940.00 | | 72 331.00 |
EA Autres dettes | 20 682.00 | 474.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 282.00 | 139 759.00 | | 202 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 128.00 | 263 376.00 | | 454 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 308.00 | | 8 887.00 | 212 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 642.00 | 178 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 642.00 | 168 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 428.00 | | 8 887.00 | 202 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 677.00 | 5 922.00 | 42 642.00 | 191 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 1 025.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 106.00 | 4 897.00 | 42 642.00 | 188 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 6 105.00 | 6 031.00 | 12 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 666.00 | 55 208.00 | 458.00 | 55 666.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 282.00 | 196 252.00 | 6 031.00 | 202 282.00 |