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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 172.00 | 108 238.00 | 33 933.00 | 142 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 172.00 | 108 238.00 | 60 933.00 | 169 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
072 Créances – Autres | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
084 Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 751.00 | | 183 751.00 | 183 751.00 |
110 Total général Actif | 352 923.00 | 108 238.00 | 244 684.00 | 352 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 902.00 | | | 301 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 533.00 | | | 533.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
242 Autres charges externes. | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
252 Charges sociales | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 042.00 | | | 301 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |