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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
AH Fonds commercial | 853 541.00 | | 853 541.00 | 853 541.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 837 240.00 | 694 752.00 | 142 487.00 | 837 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 380.00 | 790 750.00 | 207 630.00 | 998 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 262.00 | 961 299.00 | 101 963.00 | 1 063 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 278.00 | 57 308.00 | 969.00 | 58 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 866.00 | 2 628 933.00 | 1 915 932.00 | 4 544 866.00 |
BT Marchandises | 4 870 669.00 | 9 240.00 | 4 861 429.00 | 4 870 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583 697.00 | 1 123 445.00 | 11 460 252.00 | 12 583 697.00 |
BZ Autres créances | 2 274 740.00 | 48 420.00 | 2 226 320.00 | 2 274 740.00 |
CF Disponibilités | 2 752 581.00 | | 2 752 581.00 | 2 752 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 387.00 | | 212 387.00 | 212 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696 368.00 | 1 181 106.00 | 21 515 263.00 | 22 696 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 241 234.00 | 3 810 039.00 | 23 431 195.00 | 27 241 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 989 021.00 | | | 989 021.00 |
CU Autres participations | 56 732.00 | 10 000.00 | 46 732.00 | 56 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 030.00 | | | 2 195 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 450.00 | | | 965 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
DG Autres réserves | 5 542 537.00 | | | 5 542 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 888.00 | | | 1 364 888.00 |
DK Provisions réglementées | 148 248.00 | | | 148 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 482 684.00 | | | 10 482 684.00 |
DP Provisions pour risques | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 681 914.00 | | | 1 681 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788 034.00 | | | 1 788 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 538.00 | | | 4 402 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 962 886.00 | | | 5 962 886.00 |
EA Autres dettes | 561 951.00 | | | 561 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 160 476.00 | | | 11 160 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 431 195.00 | | | 23 431 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 973 084.00 | | | 10 973 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 242 953.00 | | 39 242 953.00 | 39 242 953.00 |
FG Production vendue services | 962 702.00 | | 962 702.00 | 962 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 205 655.00 | | 40 205 655.00 | 40 205 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 523 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 937 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 288 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 248.00 | | | 148 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 041.00 | | | -150 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 952.00 | | | 516 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 567 670.00 | | | 40 567 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 202 782.00 | | | 39 202 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 888.00 | | | 1 364 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 518 123.00 | | 26 743.00 | 4 518 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 365.00 | | | 968 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 139.00 | | 26 743.00 | 3 372 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 619.00 | | | 177 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 637.00 | 101 988.00 | | 2 459 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 824.00 | | | 114 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 813.00 | 101 988.00 | | 2 344 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 148 248.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 477.00 | 150 000.00 | 64 443.00 | 1 702 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160 060.00 | 177 838.00 | 214 453.00 | 1 160 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 055.00 | 4.00 | 25 639.00 | 74 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310 663.00 | 177 842.00 | 240 092.00 | 1 310 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013 141.00 | 476 091.00 | 304 535.00 | 3 013 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402 538.00 | 4 402 538.00 | | 4 402 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910 322.00 | 2 910 322.00 | | 2 910 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 825.00 | 2 002 825.00 | | 2 002 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 951.00 | 561 951.00 | | 561 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 594 676.00 | 11 594 676.00 | | 11 594 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989 021.00 | | 989 021.00 | 989 021.00 |
VB T. V. A. | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 555.00 | 1 375 555.00 | | 1 375 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 276.00 | 45 708.00 | 184 343.00 | 231 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786 869.00 | 786 869.00 | | 786 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 696.00 | 739 696.00 | | 739 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 387.00 | 212 387.00 | | 212 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 165 429.00 | 14 081 804.00 | 1 083 625.00 | 15 165 429.00 |
VW T.V.A. | 262 871.00 | 262 871.00 | | 262 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 160 476.00 | 10 973 084.00 | 186 168.00 | 11 160 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
ST Autres comptes | 993 164.00 | | | 993 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 523.00 | | | 501 523.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 555 219.00 | | | 555 219.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280 822.00 | | | 1 280 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 565 459.00 | | | 6 565 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 273 773.00 | | | 5 273 773.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 831 342.00 | | | 2 831 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |