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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 332.00 | 490 332.00 | | 490 332.00 |
AN Terrains | 3 597 278.00 | 1 132 080.00 | 2 465 198.00 | 3 597 278.00 |
AP Constructions | 6 775 945.00 | 5 800 052.00 | 975 892.00 | 6 775 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 065 605.00 | 177 164 675.00 | 61 900 931.00 | 239 065 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483 396.00 | 3 219 297.00 | 1 264 100.00 | 4 483 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 129.00 | | 812 129.00 | 812 129.00 |
AX Avances et acomptes | 3 275 243.00 | | 3 275 243.00 | 3 275 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BF Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 318 695.00 | 194 204 433.00 | 81 114 263.00 | 275 318 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 158 426.00 | 849 676.00 | 14 308 751.00 | 15 158 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 131 487.00 | | 5 131 487.00 | 5 131 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 911 091.00 | 916 430.00 | 118 994 662.00 | 119 911 091.00 |
BZ Autres créances | 47 303 031.00 | 353 000.00 | 46 950 031.00 | 47 303 031.00 |
CF Disponibilités | 65 137 823.00 | 12 517 420.00 | 52 620 403.00 | 65 137 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800 711.00 | | 800 711.00 | 800 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 243 281.00 | 14 636 526.00 | 239 606 755.00 | 254 243 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 761 265.00 | 208 840 958.00 | 319 920 307.00 | 528 761 265.00 |
CU Autres participations | 16 302 686.00 | 6 397 997.00 | 9 904 689.00 | 16 302 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 156 235.00 | -54 758 382.00 | | -59 156 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 095 451.00 | -4 397 854.00 | | 4 095 451.00 |
DK Provisions réglementées | 20 929 475.00 | 23 299 799.00 | | 20 929 475.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 310.00 | -3 096 436.00 | | -1 371 310.00 |
DP Provisions pour risques | 89 989 028.00 | 80 254 749.00 | | 89 989 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 210.00 | 1 852 148.00 | | 1 854 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 843 238.00 | 82 106 897.00 | | 91 843 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 767.00 | 2 865 416.00 | | 2 928 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007 831.00 | 68 056 414.00 | | 59 007 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821 796.00 | 4 201 646.00 | | 2 821 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 096 658.00 | 56 012 327.00 | | 64 096 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 523 285.00 | 42 521 326.00 | | 53 523 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757 170.00 | 140 627.00 | | 2 757 170.00 |
EA Autres dettes | 25 149 271.00 | 33 779 223.00 | | 25 149 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 163 600.00 | 11 435 340.00 | | 19 163 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 448 379.00 | 219 012 319.00 | | 229 448 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 920 307.00 | 298 022 780.00 | | 319 920 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 978 043.00 | 28 158.00 | 2 006 201.00 | 1 978 043.00 |
FG Production vendue services | 405 662 241.00 | 15 486 888.00 | 421 149 129.00 | 405 662 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 640 285.00 | 15 515 046.00 | 423 155 330.00 | 407 640 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 802 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 504 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 931 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 933 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 096 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 411 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 553 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 378 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 931 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 531 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 697 051.00 | |
GE Autres charges | | | 10 835 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 272 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 733 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 439 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238 016.00 | 3 645.00 | | 5 238 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460 443.00 | 1 231 044.00 | | 2 460 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 086 107.00 | 3 312 242.00 | | 5 086 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 784 565.00 | 4 546 932.00 | | 12 784 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 091.00 | 34 412.00 | | 32 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 668 274.00 | 829 415.00 | | 1 668 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 049 713.00 | 2 987 751.00 | | 15 049 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750 078.00 | 3 851 578.00 | | 16 750 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 965 513.00 | 695 354.00 | | -3 965 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 256 285.00 | | | 1 256 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 574.00 | 411 563.00 | | 1 122 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 595 429.00 | 427 896 187.00 | | 542 595 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 499 979.00 | 432 294 040.00 | | 538 499 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 095 451.00 | -4 397 854.00 | | 4 095 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 332.00 | | | 490 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 489 709.00 | 13 310 255.00 | 5 481 269.00 | 267 489 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 983 926.00 | 15 531 949.00 | 3 709 439.00 | 175 983 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 332.00 | | | 490 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 493 594.00 | 15 531 949.00 | 3 709 439.00 | 175 493 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 299 799.00 | 1 465 006.00 | 3 835 331.00 | 23 299 799.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 106 897.00 | 52 204 007.00 | 42 467 667.00 | 82 106 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 406 696.00 | 53 669 013.00 | 46 302 998.00 | 105 406 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 007 831.00 | 59 007 831.00 | | 59 007 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 096 658.00 | 64 096 658.00 | | 64 096 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561 177.00 | 8 561 177.00 | | 8 561 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909 011.00 | 12 909 011.00 | | 12 909 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 061.00 | 750 061.00 | | 750 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757 170.00 | 2 757 170.00 | | 2 757 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 877.00 | 3 800 877.00 | | 3 800 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 163 600.00 | 19 163 600.00 | | 19 163 600.00 |
UP Prêts | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
UX Autres créances clients | 119 911 091.00 | 119 911 091.00 | | 119 911 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
VB T. V. A. | 8 965 326.00 | 8 965 326.00 | | 8 965 326.00 |
VC Groupe et associés | 36 336 419.00 | 36 336 419.00 | | 36 336 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 767.00 | 2 928 767.00 | | 2 928 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 348 394.00 | 21 348 394.00 | | 21 348 394.00 |
VP Divers | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032 073.00 | 2 032 073.00 | | 2 032 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548 960.00 | 1 548 960.00 | | 1 548 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 711.00 | 800 711.00 | | 800 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 379 817.00 | 167 878 218.00 | 501 599.00 | 168 379 817.00 |
VW T.V.A. | 29 270 964.00 | 29 270 964.00 | | 29 270 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 626 583.00 | 226 626 583.00 | | 226 626 583.00 |