| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 485.00 | 66 782.00 | 1 703.00 | 68 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 878.00 | 149 633.00 | 17 246.00 | 166 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 905.00 | 216 415.00 | 20 490.00 | 236 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 581.00 | 12 021.00 | 102 560.00 | 114 581.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 320.00 | 12 021.00 | 404 299.00 | 416 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 225.00 | 228 435.00 | 424 790.00 | 653 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 207.00 | 108 207.00 | | 88 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 767.00 | 58 327.00 | | 84 767.00 |
DL TOTAL (I) | 181 359.00 | 174 919.00 | | 181 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 197.00 | 90 000.00 | | 118 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 61 471.00 | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 742.00 | 25 576.00 | | 34 742.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 13 936.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 431.00 | 190 983.00 | | 243 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 790.00 | 365 901.00 | | 424 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 431.00 | 190 983.00 | | 243 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 271.00 | | 686 271.00 | 686 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 271.00 | | 686 271.00 | 686 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 262.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 338.00 | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 338.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 19 780.00 | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 19 780.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | -19 442.00 | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | 16 170.00 | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 006.00 | 560 083.00 | | 688 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 238.00 | 501 757.00 | | 603 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 767.00 | 58 327.00 | | 84 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 800.00 | | 10 237.00 | 244 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 132.00 | 236 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 235 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 348.00 | | 10 237.00 | 242 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 064.00 | 2 482.00 | 18 132.00 | 232 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 153.00 | 2 482.00 | 17 221.00 | 231 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 10 181.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 10 181.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 10 181.00 | | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 2 088.00 | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 606.00 | 65 862.00 | | 64 606.00 |
ST Autres comptes | 55 287.00 | 70 608.00 | | 55 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 983.00 | 19 960.00 | | 34 983.00 |
YT Sous‐traitance | 205 030.00 | 122 520.00 | | 205 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | 4 367.00 | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | 6 455.00 | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 737.00 | 50 804.00 | | 91 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 316.00 | 45 583.00 | | 67 316.00 |
ZE Dividendes | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 906.00 | 278 949.00 | | 359 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |