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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 993.00 | 116 569.00 | 1 423.00 | 117 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 031.00 | 21 591.00 | 2 441.00 | 24 031.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 173.00 | 143 121.00 | 15 052.00 | 158 173.00 |
BT Marchandises | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 526.00 | | 145 526.00 | 145 526.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 324.00 | | 417 324.00 | 417 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 497.00 | 143 121.00 | 432 376.00 | 575 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
DL TOTAL (I) | 331 485.00 | | | 331 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 376.00 | | | 432 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 430.00 | | 301 430.00 | 301 430.00 |
FG Production vendue services | 245 234.00 | 69 188.00 | 314 422.00 | 245 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 664.00 | 69 188.00 | 615 852.00 | 546 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 992.00 | | | 623 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 990.00 | | | 553 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 052.00 | | 12 121.00 | 146 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 092.00 | | 8 733.00 | 141 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 436.00 | 2 684.00 | | 140 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 476.00 | 2 684.00 | | 135 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 145 526.00 | 145 526.00 | | 145 526.00 |
VB T. V. A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 218.00 | 161 830.00 | 3 388.00 | 165 218.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |