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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 1 969.00 | 7 019.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 710.00 | 29 562.00 | 11 148.00 | 40 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 108.00 | 7 486.00 | 163 621.00 | 171 108.00 |
BZ Autres créances | 65 590.00 | 32 776.00 | 32 814.00 | 65 590.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 406.00 | 40 262.00 | 207 143.00 | 247 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 116.00 | 69 824.00 | 218 291.00 | 288 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 253.00 | -398 485.00 | | -425 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 616.00 | -26 768.00 | | 321 616.00 |
DL TOTAL (I) | -63 637.00 | -385 253.00 | | -63 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 7 009.00 | | 12 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 204.00 | 4 400.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 001.00 | 715 174.00 | | 187 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 813.00 | 41 390.00 | | 54 813.00 |
EA Autres dettes | 20 177.00 | 9 641.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 928.00 | 777 613.00 | | 281 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 291.00 | 392 361.00 | | 218 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 928.00 | 777 613.00 | | 281 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 058.00 | 7 009.00 | | 12 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 993.00 | | 503 993.00 | 503 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 993.00 | | 503 993.00 | 503 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 776.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317 554.00 | | | 317 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 554.00 | | | 317 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 573.00 | 407 647.00 | | 831 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 957.00 | 434 415.00 | | 509 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 616.00 | -26 768.00 | | 321 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 149.00 | | 8 000.00 | 34 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | | | 81.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 8 000.00 | 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 1 075.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 1 075.00 | | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
6T Sur comptes clients | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 080.00 | 32 776.00 | | 35 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 080.00 | 32 776.00 | | 35 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 001.00 | 187 001.00 | | 187 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 163 621.00 | | | 163 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 991.00 | 249 991.00 | | 249 991.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |