| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 8 967.00 | 3 600.00 | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
AP Constructions | 9 606.00 | 7 780.00 | 1 825.00 | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 362.00 | 561 570.00 | 64 792.00 | 626 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 641.00 | 146 124.00 | 49 517.00 | 195 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 103.00 | 744 880.00 | 150 223.00 | 895 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 931 767.00 | | 931 767.00 | 931 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 619.00 | | 1 021 619.00 | 1 021 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 722.00 | 744 880.00 | 1 171 842.00 | 1 916 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 773 596.00 | 742 004.00 | | 773 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 918.00 | 121 591.00 | | 118 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 315.00 | 1 004 397.00 | | 1 033 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 285.00 | 6 321.00 | | 19 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 9 172.00 | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 105 030.00 | | 68 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 119 891.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 527.00 | 240 414.00 | | 138 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 842.00 | 1 244 811.00 | | 1 171 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 984.00 | 240 414.00 | | 126 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 401.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 689.00 | | 46 732.00 | 881 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 318.00 | 895 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 318.00 | 852 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 810.00 | | 5 247.00 | 37 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 880.00 | | 41 485.00 | 843 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 191.00 | 7 647.00 | 11 543.00 | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 527.00 | 126 984.00 | 11 543.00 | 138 527.00 |