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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
AH Fonds commercial | 963 783.00 | | 963 783.00 | 963 783.00 |
AP Constructions | 379 181.00 | 243 846.00 | 135 336.00 | 379 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 40 142.00 | 12 737.00 | 52 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 011.00 | 301 556.00 | 1 116 455.00 | 1 418 011.00 |
BT Marchandises | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 115 250.00 | | 115 250.00 | 115 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 098.00 | 301 556.00 | 1 405 542.00 | 1 707 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -175 663.00 | -126 162.00 | | -175 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110.00 | -49 501.00 | | -8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 316 230.00 | 324 340.00 | | 316 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 763.00 | 19.00 | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 595.00 | 222 043.00 | | 220 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 818.00 | 107 448.00 | | 101 818.00 |
EA Autres dettes | 688 001.00 | 718 586.00 | | 688 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 312.00 | 1 113 232.00 | | 1 089 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 542.00 | 1 437 572.00 | | 1 405 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 347.00 | 43 959.00 | 1 750.00 | 259 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 276.00 | 43 959.00 | 1 750.00 | 245 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 595.00 | 220 595.00 | | 220 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 818.00 | 101 818.00 | | 101 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 001.00 | 32 750.00 | 192 000.00 | 688 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 720.00 | 32 920.00 | 3 800.00 | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 312.00 | 368 926.00 | 257 135.00 | 1 089 312.00 |