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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BF Prêts | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 641.00 | 25 942.00 | 34 699.00 | 60 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 064.00 | 185 639.00 | 142 425.00 | 328 064.00 |
BZ Autres créances | 296 997.00 | | 296 997.00 | 296 997.00 |
CF Disponibilités | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 146.00 | 185 639.00 | 579 508.00 | 765 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 787.00 | 211 581.00 | 614 207.00 | 825 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 437.00 | 341 437.00 | | 341 437.00 |
DG Autres réserves | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DH Report à nouveau | -87 096.00 | -133 665.00 | | -87 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 617.00 | 46 569.00 | | 50 617.00 |
DL TOTAL (I) | 363 868.00 | 313 252.00 | | 363 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 60 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 683.00 | 224 466.00 | | 68 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | 10 367.00 | | 4 166.00 |
EA Autres dettes | 67 489.00 | 183 372.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 338.00 | 478 205.00 | | 250 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 207.00 | 791 457.00 | | 614 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 338.00 | 478 205.00 | | 250 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 921.00 | 776 778.00 | | 635 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 305.00 | 730 209.00 | | 585 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 617.00 | 46 569.00 | | 50 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 061.00 | 625 061.00 | | 625 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 459.00 | 625 895.00 | 28 564.00 | 654 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 338.00 | 250 338.00 | | 250 338.00 |