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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 67 078.00 | 61 942.00 | 5 136.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 810.00 | 2 490.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 049.00 | 24 612.00 | 31 436.00 | 56 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 880.00 | 90 544.00 | 46 336.00 | 136 880.00 |
BT Marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 816.00 | 19 557.00 | 107 259.00 | 126 816.00 |
BZ Autres créances | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 349.00 | | 285 349.00 | 285 349.00 |
CF Disponibilités | 659 946.00 | | 659 946.00 | 659 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 266.00 | 19 557.00 | 1 083 708.00 | 1 103 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 146.00 | 110 102.00 | 1 130 044.00 | 1 240 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
DG Autres réserves | 248 060.00 | 657 154.00 | | 248 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 991.00 | 190 906.00 | | 225 991.00 |
DL TOTAL (I) | 651 130.00 | 1 025 138.00 | | 651 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 079.00 | 569 144.00 | | 175 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 456.00 | 170 013.00 | | 238 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 379.00 | 51 828.00 | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 914.00 | 790 984.00 | | 478 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 044.00 | 1 816 123.00 | | 1 130 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 914.00 | 790 984.00 | | 478 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050 218.00 | | 2 050 218.00 | 2 050 218.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 333.00 | | 2 067 333.00 | 2 067 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 003.00 | 67 359.00 | | 81 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 266.00 | 1 800 398.00 | | 2 070 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 275.00 | 1 609 492.00 | | 1 844 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 991.00 | 190 906.00 | | 225 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 582.00 | | 32 299.00 | 104 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 293.00 | | 32 299.00 | 101 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 696.00 | 4 848.00 | | 85 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | 4 848.00 | | 82 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 456.00 | 238 456.00 | | 238 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VB T. V. A. | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VI Groupe et associés | 175 079.00 | 175 079.00 | | 175 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 914.00 | 478 914.00 | | 478 914.00 |