| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 260.00 | | 136 260.00 | 136 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 156.00 | 54 550.00 | 6 605.00 | 61 156.00 |
AP Constructions | 2 146 268.00 | 1 563 421.00 | 582 847.00 | 2 146 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 735.00 | 1 258 701.00 | 244 034.00 | 1 502 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 27 560.00 | 5 864.00 | 33 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 331.00 | 2 904 232.00 | 1 075 098.00 | 3 979 331.00 |
BT Marchandises | 1 367 629.00 | 100 802.00 | 1 266 826.00 | 1 367 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | 2 011.00 | 24 738.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 964 211.00 | 1 237.00 | 962 974.00 | 964 211.00 |
CF Disponibilités | 369 995.00 | | 369 995.00 | 369 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 584.00 | 104 050.00 | 2 624 533.00 | 2 728 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 915.00 | 3 008 282.00 | 3 699 633.00 | 6 707 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 600.00 | 349 600.00 | | 349 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 3 271 112.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | | 41 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 306.00 | 633 344.00 | | 368 306.00 |
DK Provisions réglementées | 196 572.00 | 190 804.00 | | 196 572.00 |
DL TOTAL (I) | 949 452.00 | 4 521 695.00 | | 949 452.00 |
DP Provisions pour risques | 7 322.00 | 1 322.00 | | 7 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 685.00 | 135 828.00 | | 105 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 007.00 | 137 150.00 | | 113 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 4 788.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 558.00 | 1 877 003.00 | | 1 865 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 186.00 | 572 738.00 | | 599 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 420.00 | 106 683.00 | | 118 420.00 |
EA Autres dettes | 45 500.00 | 108 387.00 | | 45 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555.00 | 3 388.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 174.00 | 2 672 987.00 | | 2 637 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 633.00 | 7 331 832.00 | | 3 699 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 230 423.00 | | 22 230 423.00 | 22 230 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 595 782.00 | | 2 595 782.00 | 2 595 782.00 |
FG Production vendue services | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 879 323.00 | | 24 879 323.00 | 24 879 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 055 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 894 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 492 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 841.00 | 19 687.00 | | 21 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 841.00 | 19 687.00 | | 21 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 609.00 | 26 512.00 | | 27 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 609.00 | 30 038.00 | | 27 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 768.00 | -10 351.00 | | -5 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 740.00 | 110 400.00 | | 90 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 129.00 | 215 157.00 | | 101 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080 384.00 | 25 143 809.00 | | 25 080 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 712 078.00 | 24 510 464.00 | | 24 712 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 306.00 | 633 344.00 | | 368 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 455.00 | | 508 648.00 | 3 687 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 772.00 | | 3 979 330.00 | 216 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 772.00 | | 3 781 885.00 | 216 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 353.00 | | 3 063.00 | 194 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 073.00 | | 505 585.00 | 3 493 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 060.00 | 2 490.00 | | 52 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 060.00 | 2 490.00 | | 52 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 804.00 | 27 609.00 | 21 841.00 | 190 804.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 150.00 | 6 000.00 | 30 143.00 | 137 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 158.00 | 100 802.00 | 74 158.00 | 74 158.00 |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | 3 248.00 | 9 838.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 996.00 | 104 050.00 | 83 996.00 | 83 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 950.00 | 137 659.00 | 135 980.00 | 411 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 050.00 | 114 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 609.00 | 21 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 558.00 | 1 865 558.00 | | 1 865 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 420.00 | 118 420.00 | | 118 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 562.00 | 915 562.00 | | 915 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 990.00 | 990 960.00 | 30.00 | 990 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 174.00 | 2 632 219.00 | | 2 637 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |