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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CF Disponibilités | 672 952.00 | | 672 952.00 | 672 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 315.00 | | 715 315.00 | 715 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 381.00 | | 715 381.00 | 715 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 315 957.00 | 127 297.00 | | 315 957.00 |
DH Report à nouveau | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 738.00 | 488 660.00 | | -37 738.00 |
DL TOTAL (I) | 352 306.00 | 690 045.00 | | 352 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 624.00 | 73 798.00 | | 263 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 3 938.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | 20 381.00 | | 96 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 074.00 | 98 118.00 | | 363 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 381.00 | 788 164.00 | | 715 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 624.00 | | | 263 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 747.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 45.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | -658.00 | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 895.00 | 571 447.00 | | 36 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 634.00 | 82 787.00 | | 74 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 739.00 | 488 660.00 | | -37 739.00 |