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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 914.00 | 603.00 | 3 311.00 | 3 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 749.00 | 49 278.00 | 33 472.00 | 82 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 663.00 | 49 881.00 | 46 783.00 | 96 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CF Disponibilités | 188 572.00 | | 188 572.00 | 188 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 434.00 | | 235 434.00 | 235 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 097.00 | 49 881.00 | 282 217.00 | 332 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
DH Report à nouveau | -14 291.00 | -40 716.00 | | -14 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | 26 424.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 83 854.00 | 44 903.00 | | 83 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | 7 275.00 | | 3 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 1 706.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 148 016.00 | | 164 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | 21 992.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 363.00 | 178 989.00 | | 198 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 217.00 | 223 892.00 | | 282 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 064.00 | 175 156.00 | | 198 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 186.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 186.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 109.00 | | 3 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 197.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -11.00 | | -2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 781.00 | 245 603.00 | | 290 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 830.00 | 219 179.00 | | 251 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 950.00 | 26 424.00 | | 38 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 155.00 | 6 857.00 | | 109 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 349.00 | 96 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 86 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | 6 857.00 | | 99 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 15 792.00 | 19 349.00 | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 15 792.00 | 19 349.00 | 53 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 3 545.00 | 299.00 | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VW T.V.A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 363.00 | 198 064.00 | 299.00 | 198 363.00 |