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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 232.00 | | 227 232.00 | 227 232.00 |
AP Constructions | 2 130 438.00 | 1 111 823.00 | 1 018 616.00 | 2 130 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 074.00 | 37 716.00 | 56 358.00 | 94 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 480 640.00 | 1 149 538.00 | 1 331 101.00 | 2 480 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 799 876.00 | 1.00 | 799 876.00 | 799 876.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 250.00 | | 809 250.00 | 809 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 889.00 | 1 149 538.00 | 2 140 351.00 | 3 289 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | -98 198.00 | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 371.00 | 1 051 802.00 | | 1 183 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 843.00 | 753 694.00 | | 924 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 35 378.00 | | 2 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 77.00 | | 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 895.00 | 46 125.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 980.00 | 835 388.00 | | 956 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 351.00 | 1 887 191.00 | | 2 140 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 450.00 | 31 230.00 | | 143 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 450.00 | 31 230.00 | | 143 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 950.00 | -31 230.00 | | 155 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 308.00 | 34 328.00 | | 350 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 937.00 | 132 525.00 | | 316 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | -98 198.00 | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 942.00 | | 544 243.00 | 3 320 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384 546.00 | 2 480 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384 546.00 | 2 480 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 942.00 | | 544 243.00 | 3 320 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 678.00 | 134 338.00 | 1 193 478.00 | 2 208 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 678.00 | 134 338.00 | 1 193 478.00 | 2 208 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VC Groupe et associés | 770 981.00 | 770 981.00 | | 770 981.00 |
VI Groupe et associés | 921 993.00 | 921 993.00 | | 921 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 494.00 | 803 494.00 | | 803 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 980.00 | 954 130.00 | 2 850.00 | 956 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |