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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 173.00 | 75 218.00 | 176 955.00 | 252 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 885.00 | 83 741.00 | 19 143.00 | 102 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 641.00 | 161 833.00 | 438 808.00 | 600 641.00 |
BZ Autres créances | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CF Disponibilités | 80 987.00 | | 80 987.00 | 80 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 049.00 | 161 833.00 | 581 216.00 | 743 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 142 709.00 | | 142 709.00 | 142 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 255.00 | 370 255.00 | | 370 255.00 |
DH Report à nouveau | 79 839.00 | 102 822.00 | | 79 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 221.00 | -22 983.00 | | -15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 544 874.00 | 560 094.00 | | 544 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 939.00 | 65 746.00 | | 31 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 594.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 663.00 | | 3 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 20.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 342.00 | 67 023.00 | | 36 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 216.00 | 627 118.00 | | 581 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 342.00 | 67 023.00 | | 36 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 606.00 | 33 246.00 | | 29 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 827.00 | 56 229.00 | | 44 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 221.00 | -22 983.00 | | -15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 021.00 | | 1 620.00 | 599 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 438.00 | | 1 620.00 | 353 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 709.00 | | | 242 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 548.00 | 16 285.00 | | 145 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 674.00 | 16 285.00 | | 142 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |