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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 402.00 | 43 207.00 | 1 194.00 | 44 402.00 |
AH Fonds commercial | 684 446.00 | | 684 446.00 | 684 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | 2 261.00 | 35 239.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
AP Constructions | 990 984.00 | 936 105.00 | 54 879.00 | 990 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 503.00 | 753 675.00 | 243 827.00 | 997 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 233.00 | 279 575.00 | 546 658.00 | 826 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 776.00 | 2 014 824.00 | 1 603 953.00 | 3 618 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 347.00 | | 278 347.00 | 278 347.00 |
BT Marchandises | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 912.00 | 14 322.00 | 425 589.00 | 439 912.00 |
BZ Autres créances | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 808 785.00 | | 1 808 785.00 | 1 808 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 765.00 | 14 322.00 | 3 165 443.00 | 3 179 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 541.00 | 2 029 146.00 | 4 769 395.00 | 6 798 541.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
DG Autres réserves | 2 014 433.00 | 1 415 710.00 | | 2 014 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 145.00 | 626 509.00 | | 561 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030.00 | 1 325.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 017.00 | 2 205 955.00 | | 2 739 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 236.00 | 385 731.00 | | 785 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 21 842.00 | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 718.00 | 654 840.00 | | 928 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 681.00 | 353 576.00 | | 276 681.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 1 553.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 378.00 | 1 417 542.00 | | 2 030 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 395.00 | 3 623 497.00 | | 4 769 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 433.00 | 1 138 333.00 | | 1 418 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 686.00 | | 463 185.00 | 3 160 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 10 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 3 618 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 766 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 2 841 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 835.00 | | 40 193.00 | 726 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 379.00 | | 419 976.00 | 2 425 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 472.00 | | 3 016.00 | 8 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 404.00 | 192 724.00 | 4 305.00 | 1 826 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 475.00 | 6 673.00 | 680.00 | 39 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 929.00 | 186 051.00 | 3 625.00 | 1 786 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 927.00 | 680.00 | 285.00 | 13 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 927.00 | 680.00 | 285.00 | 13 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 927.00 | 680.00 | 285.00 | 13 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 718.00 | 928 718.00 | | 928 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 418 891.00 | 418 891.00 | | 418 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VB T. V. A. | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 236.00 | 173 290.00 | 538 279.00 | 785 236.00 |
VI Groupe et associés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 186.00 | | | 160 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 216.00 | 105 216.00 | | 105 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 443.00 | 677 944.00 | 10 499.00 | 688 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 378.00 | 1 418 433.00 | 538 279.00 | 2 030 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 000.00 | 75 917.00 | | 121 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 156.00 | 40 692.00 | | 37 156.00 |
ST Autres comptes | 583 436.00 | 513 963.00 | | 583 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 998.00 | 98 325.00 | | 124 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 479.00 | 60 885.00 | | 88 479.00 |
YT Sous‐traitance | 632 664.00 | 708 710.00 | | 632 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 913.00 | 86 690.00 | | 94 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 822.00 | 4 242.00 | | 4 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 692.00 | 41 701.00 | | 45 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 692.00 | 117 618.00 | | 166 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 297.00 | 349 405.00 | | 386 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 072.00 | 407 583.00 | | 453 072.00 |
ZE Dividendes | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 990.00 | 1 452 622.00 | | 1 477 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |