| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 197.00 | 25 730.00 | 2 467.00 | 28 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 167.00 | 2 295 383.00 | 473 784.00 | 2 769 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 867 780.00 | 24 982 121.00 | 17 885 658.00 | 42 867 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 976 111.00 | 27 503 529.00 | 18 472 583.00 | 45 976 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 599.00 | | 3 523 599.00 | 3 523 599.00 |
BZ Autres créances | 1 993 711.00 | | 1 993 711.00 | 1 993 711.00 |
CF Disponibilités | 5 631 571.00 | | 5 631 571.00 | 5 631 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 210 556.00 | | 11 210 556.00 | 11 210 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 186 667.00 | 27 503 529.00 | 29 683 138.00 | 57 186 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 143.00 | 1 159 770.00 | | 619 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 048.00 | -540 628.00 | | -150 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 220 298.00 | 8 961 239.00 | | 7 220 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 821 393.00 | 9 712 382.00 | | 7 821 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207 561.00 | 8 381 618.00 | | 10 207 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 271.00 | 20 212 568.00 | | 11 213 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 712.00 | 281 777.00 | | 338 712.00 |
EA Autres dettes | 22 202.00 | 10 278.00 | | 22 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 781 745.00 | 28 886 241.00 | | 21 781 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 683 138.00 | 38 598 623.00 | | 29 683 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 930 555.00 | 22 629 046.00 | | 13 930 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 200 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 200 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 395 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 198 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 406 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 982 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 688 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312 141.00 | 1 605 843.00 | | 2 312 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312 141.00 | 1 920 120.00 | | 2 312 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | 717.00 | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 569.00 | | | 769 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 882.00 | 717.00 | | 773 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538 259.00 | 1 919 403.00 | | 1 538 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 708 272.00 | 38 923 883.00 | | 41 708 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 858 320.00 | 39 464 510.00 | | 41 858 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 048.00 | -540 628.00 | | -150 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 673 251.00 | | 327 738.00 | 47 673 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 878.00 | 45 976 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 878.00 | 45 636 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 334 087.00 | | 327 738.00 | 47 334 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 365 897.00 | 3 986 941.00 | 1 255 309.00 | 24 365 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 864.00 | 7 161.00 | | 218 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 147 033.00 | 3 979 780.00 | 1 255 309.00 | 24 147 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 406 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 406 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 486 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213 271.00 | 11 213 271.00 | | 11 213 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 599.00 | 3 523 599.00 | | 3 523 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 827 533.00 | 827 533.00 | | 827 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 207 561.00 | 2 356 371.00 | 6 894 516.00 | 10 207 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 308 136.00 | | | 4 308 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 463.00 | | | 2 481 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 416.00 | 1 104 416.00 | | 1 104 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 758.00 | 5 578 985.00 | 10 773.00 | 5 589 758.00 |
VW T.V.A. | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 781 745.00 | 13 930 555.00 | 6 894 516.00 | 21 781 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |